黑色系重挫铁矿盘中跌停油脂维持弱势

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周四(5月4日)大宗商品几近全军覆没,黑色系和化工品集体暴跌,铁矿石盘中触及跌停,截止中午收盘,铁矿石跌7.59%,橡胶跌5.78%,热卷跌5.05%,焦炭跌4.06%,甲醇跌3.88%,螺纹跌3.87%,焦煤跌3.82%,PVC跌3.42%,硅铁跌3.15%,沥青,沪镍,沪铜,玻璃,PP,沪锌跌幅超2%,塑料,PTA,沪铅,沪锡,沪银,动力煤跌幅超1%,值得注意的是,农产品表现抗跌,白糖,淀粉,棉花等品种小幅微涨。

事实上,黑色系在昨天就已全线走软,钢价反弹无力拖累了煤焦价格大幅下挫,在供应压力逐渐加大,叠加需求回落的背景下,预计5月份双焦期货将延续偏空走势。

虽然房地产调控政策不断加码,但房地产相关数据依旧靓丽,统计局最新公布数据显示,2017年前3个月我国房地产开发投资完成额为19292.00亿元,同比名义增长9.10%,增速环比前2个月增加0.2个百分点,投资增速继2016年11月小幅回落之后连续3个月扩张,并且创下2015年3月以来新高。

房屋新开工面积31560.00万平方米,同比上涨11.59%,环比增加1.23个百分点,增速同样为连续3个月放大,房地产开发企业土地购置面积3782万平方米,同比增长5.7%,增速比1—2月收窄0.5个百分点,土地成交价款1359亿元,增长16.7%。

信管家甲醇期货1709合约在失守3月中旬至4月上旬所形成的2390—2650元/吨的这个小箱体区间后,期价重心进一步下移,不过整体跌势趋缓,下探至2330元/吨一线后便止跌企稳,从均线系统来看,目前1709合约短期5日均线已与10日均线形成金叉,并趋于多头态势,不过中期20日,40日和60日均线却依然维持空头排列,凸显短多中空的格局。

信管家观点,从MACD指标来看,红柱实体开始显露,且DIFF指标上穿DEA指标形成金叉,表明多头力量正在成长,不过二者指标值仍位于零值下方,暗示空头力量仍占据主导地位,预计后市1709合约有望展开振荡整固行情。

在棕油提前复产,南美大豆丰产,国内油脂库存回升,菜油抛储等多重利空因素影响下,今年以来油脂表现疲软,4月美豆企稳反弹,加之马来西亚斋月出口需求对行情略有提振,油脂跌势放缓,基本维持弱势振荡。

一季度南美大豆丰产和美豆种植面积调高,奠定了美豆的弱势格局,今年全球供应宽松格局确定,美大豆度创下新低,但前期下跌已基本体现了供应压力,随着利空释放,美豆快速反弹,巴西雷亚尔持续升值也对行情有一定的支撑,目前雷亚尔比率在3.1左右,去年同期约3.6,巴西卖货量始终没有打开,以雷亚尔计价的巴西大豆价格较低,农民有较强的惜售情绪,这使得美豆出口依然较好,在930美分/蒲式耳处形成阶段性底部,但毕竟今年供应大格局已定,美豆上涨空间有限,只要不出大意外,美豆仍维持区间振荡格局。

4月马信管家开户棕油整体表现依然较弱,3月末库存155.4万吨,较上月增9.5万吨,环比增6.5%,高于市场预期,2月已形成年度低库存时点,3月起进入增库存阶段,自5月27日起进入斋月,而一般斋月前一个月需要集中备货,因此当下正是棕油需求旺季,产地油价走势关键是产量,当前棕油主产国产量不一,4月1—22日马来半岛及苏门答腊北部地区增产8%,印尼西部主产区减产1.6%,综合而言主产国棕油产量低于历史同期,马棕油中期相对看弱。

国内近月的压榨利润并不如意,油厂大豆压榨略有亏损,4月进口大豆到港850万—860万吨,5月近900万吨,6月从目前订船来看为780万吨,国内供应压力二季度将达到历史高峰,豆粕需求量增幅较大,油厂豆粕库存消化比较快,而豆油因处于淡季消费较慢,造成库存累计相对较快,这种油与粕消费增速的反差,就决定了油是被动增库存。

信管家观点,从库存看,随着大豆到港增加,工厂开机率有所回升,豆油供应压力不会减少,目前豆油的商业库存仍在117万吨左右,库存压力将一直持续到二季度末,届时库存水平或为150万吨,当前国内棕榈油消费疲弱,后期订船将非常有限,国内棕榈油库存将持平。

国产菜籽减产已成定局,加上国储菜油消化情况好于预期,非转基因溢价将在远月合约中得到体现,相对来说菜油走势依然较强,而豆油的库存压力短期或难有好转,二季度供应压力只增不减,只能期待美豆播种后新的变局。

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